Как учитывать фактические поступления по проекту?


Поступления по проекту могут учитываться через выставление счетов и плановых поступлений. 

1 способ. Проведение оплаты по плановому платежу в проекте

Откройте один из запланированных платежей в проекте и нажмите кнопку «Добавить фактическое поступление»:

Откроется окно создания документа поступления, в котором все данные уже будут заполнены. При необходимости, измените организацию и/или счет, на который поступили деньги. Ниже вы увидите автоматически сгенерированную транзакцию, в ней вы можете указать название, изменить сумму, а также разбить сумму поступления на несколько транзакций.

Как разбить платеж на несколько транзакций.

2 способ. Проведение оплаты по плановому платежу в модуле «Финансы»

Перейдите в раздел «Финансы» → «Деньги» и нажмите на кнопку «Поступление»

Откроется окно создания документа поступления. Заполните поля документа. На основе заполненных данных будет сгенерирована транзакция, которую вы сможете привязать к проекту и запланированному платежу.

Привязка поступления к плановому платежу проекта

Если вы импортировали платежные документы из своего банка, то найдите нужный и привяжите автоматически сгенерированную в нем транзакцию к проекту и плановому поступлению.

3 способ. Проведение оплаты по проекту без привязки к плановому платежу

Это можно сделать в разделе «Деньги». Транзакция может быть проведена по проекту, без привязки к этапу.

В этом случае поступление в проекте будет отображаться с пустой колонкой «План»:

После этого при необходимости, вы сможете привязать этот платеж к любому плановому поступлению проекта — к уже существующему или создать новый.

4. Способ. Проведение оплаты по счету, привязанному к плановому платежу

При создании планового поступления в системе можно автоматически создать счет с привязкой к данному поступлению. Кроме того, каждый счет можно впоследствии привязать к проекту и необходимому плановому поступлению. 

При оплате счета плановое поступление, к которому привязан данный счет, будет отмечено как оплаченное.