Как добавить плановое поступление по проекту?


Плановые поступления по проекту добавляются на его детальной странице в разделе «Финансы». Существует несколько способов для составления графика поступлений по проекту. 

1 способ. Создание поступления вручную

Чтобы добавить поступление, нажмите на соответствующую кнопку в одном из разделов на странице проекта:

  • на вкладке «Общее»
  • в разделе «Финансы» → «Поступления»
  • в разделе «Финансы» → «Прогноз денежного потока»

После этого откроется боковая панель для создания поступления:

Здесь достаточно указать наименование и плановую сумму. Все перечисленные ниже поля могут быть заполнены позже:

  • плановая дата оплаты. Вы можете оставить это поле незаполненным, если график платежей с заказчиком еще не согласован. О том, как быстро указать дату в списке поступлений мы расскажем ниже.
Примечание. Поступления без даты не учитываются в прогнозе денежного потока.
  • этап проекта, к которому относится поступление. Укажите его в том случае, если важно отслеживать поступления в разрезе этапов. Этапы проекта создаются в шаблоне проекта. Если же проект индивидуальный (не привязан к шаблону), то на вкладке «Порядок работ».
  • финансовая статья. Например, строительство коттеджа, бани. Это позволит вам быть в курсе, сколько денег поступило по каждому направлению бизнеса
  • ответственный сотрудник.
  • контрагент из CRM.
  • прикрепите файл при необходимости. Например, прайс или расчеты.

Если сумма уже оплачена, то отметьте поле «Оплачено». В открывшемся окне все данные платежа уже будут заполнены:

  • измените сумму оплаты, если она отличается от плановой.
  • измените дату, если она отличается от текущей;
  • измените счет организации, если он отличается от установленного по умолчанию.
Примечание: Организации создаются в разделе «Настройки системы» → «Финансы» → «Организации». А  расчетные счета в разделе «Настройки системы» → «Финансы» → «Счета организации»

Подробнее о создании организации

Подробнее о создании банковских счетов

Сохраните внесенные данные.

Проведенная оплата по проекту также отобразится в разделе «Финансы» → «Деньги» и «Финансы» → «Транзакции».

Подробнее об учете денежных средств

Подсказки и хитрости. При частичном поступлении неоплаченный остаток будет подсвечен желтым индикатором.

При создании планового поступления вы можете в этой же форме выставить счет на оплату. Данный счет будет отображаться во вкладке «Счета» в проекте. Как только данный счет будет оплачен, плановое поступление также будет отмечено как оплаченное.

Счет также можно добавить через соответствующую иконку в списке поступлений по проекту.

2 способ. Импорт поступления из CSV-файла

Список поступлений с наименованием, датами и суммами платежей вы можете импортировать из CSV-файла. Для этого в списке поступлений проекта Flowlu нажмите кнопку «Импорт поступлений/затрат» и загрузите свой файл. Все поступления с указанными параметрами будут добавлены в проект. Подробнее об импорте поступлений.

Изменение плановой даты в списке поступлений

В списке поступлений вы можете быстро указать или изменить плановые даты.

Для этого кликните на соответствующее поле. Выбранная дата сохранится автоматически.

Чтобы удалить дату нажмите клавишу «Backspace»: