Планирование денежного потока


С помощью режима «Планирование денежного потока» вы можете составлять плановый график поступлений и затрат, контролировать по нему своевременные оплаты и сохранять финансовый поток положительным. Благодаря наглядному графику вы будете видеть отклонения фактического денежного потока от планируемого и оперативно устранять возникшие проблемы.

Денежный поток по проекту распределяется по финансовым категориям, контрагентам (например, поставщикам, исполнителям), этапам проекта, что позволяет точнее отслеживать и анализировать финансовые показатели по проекту.

Учет поступлений по проекту

Поступления по проектам могут учитываться с помощью создания плановых поступлений, через выставление счетов или план выручки можно задать фиксированным значением при создании проекта.

    Учет плановых поступлений в разделе «Поступления»

    В этом блоке вы будете видеть:

    • сколько и когда должно поступить денег по плану, по какому этапу проекта (1);
    • сколько оплачено по факту (2);
    • какая сумма еще не оплачена (3).

    Все поступления можно просматривать списком либо с группировкой по месяцам, этапам и статьям.

    Учет оплат через выставление счетов

    В режиме «Планирование денежного потока» можно выставлять счета по плановым платежам и фиксировать фактические платежи на основании оплаченных счетов. В блоке «Счета» отображаются следующие данные:

    • ожидаемая сумма оплаты по счету (1);
    • сумма поступившей оплаты (2);
    • статус счета и дата оплаты (3);
    • акты, выставленные по счетам с отметкой о подписании (4).
    Примечание: Бирюзовый индикатор рядом с актом означает, что акт подписан.

    Учет затрат по проекту

    Во вкладке «Затраты» планируются и учитываются расходы по проекту. Блок содержит следующую информацию:

    • какие и когда должны быть затраты по плану, по какому этапу проекта;
    • доступный остаток денежных средств на определенную дату.

    Затраты также как и поступления можно просматривать списком, по месяцам, этапам проекта, финансовым статьям, а также контрагентам.

    Затраты по проекту в разрезе этапов

    Примечание: Расход по проекту привязывается к карточке контрагента из CRM. Это может быть поставщик, внештатный сотрудник. Фактический расход отобразится в его карточке, на вкладке «Платежи».

    Общие суммы плановых и фактических затрат позволят вам контролировать расходы и не превышать лимит.

    Прогноз денежного потока

    В этом разделе в режиме реального времени вы можете видеть запас или недостаток денежных средств. А также составлять график плановых платежей и затрат таким образом, чтобы не допустить отрицательного значения денежного потока по данному проекту.

    Здесь выводятся:

    • плановые и фактические суммы поступлений;
    • плановые и фактические суммы затрат;
    • плановый и фактический остаток свободных денежных средств на определенную дату.

    Остаток свободных денежных средств (сальдо) на любую дату по плану и факту можно смотреть на графике. Плановый остаток отображает пунктирная линия (1), а фактический — непрерывная (2):

    График наглядно показывает, что происходит с денежными средствами в процессе реализации проекта. Красная линия предупреждает о кассовом разрыве, то есть показывает временные периоды, в которые денежный поток будет отрицательным и вам придётся использовать собственные средства либо средства из других проектов.

    Пример планового графика с кассовыми разрывами

    Акты по проекту

    В блоке «Акты» отслеживаются следующие данные:

    • сумма, выставленного акта (1);
    • статус акта (2).
    Примечание. В данном блоке выводятся акты, выставленные по проекту без привязки к счетам.

    Транзакции

    Здесь выводится список всех фактических поступлений и расходов по проекту.

    Подсказки и хитрости. Если вы часто используете в своей работе раздел «Финансы», в то время как раздел, например, «Задачи» используете мало, то можете расставить вкладки в удобном для вас порядке. Задать свой порядок для вкладок можно как для основных, так и для внутренних.