Сводный отчёт денежного потока по всем проектам


Сводный отчет всех плановых поступлений и затрат по проектам, а также денежных остатков находится в разделе «Отчеты» → «Проекты» → «План/факт по проектам».

Из этого отчета вы быстро можете узнать:

  • плановый и фактический остаток денежных средств на любую дату. По умолчанию выводятся данные за последние и предстоящие 30 дней. Временной период вы можете изменить.
  • по каким проектам должны поступить платежи и что необходимо оплатить или закупить в ближайшее время;
  • что еще не оплачено, насколько фактический остаток денежных средств отклоняется от планового;
  • достаточно ли свободных средств для совершения внеплановой затраты по какому-либо проекту с отрицательным сальдо.

Здесь выводятся суммы как активных проектов, так и архивных.

Отчет денежного потока содержит график и таблицу. На графике отображается информация об общем плановом и фактическом остатке по всем проектам за выбранный период:

Под графиком выводятся следующие данные:

  • плановая дата (1);
  • тип платежа. Бирюзовая стрелка – поступление, красная – расход (2);
  • название поступления или расхода (3);
  • проект, к которому привязано поступление или расход (4);
  • плановая и фактическая суммы оплат (5);
  • плановый и фактический остаток по датам (6).

В этом списке вы сразу заметите отклонения от графика. Плановые даты подсвечиваются красным, когда платеж просрочен или оплачен не полностью. Желтый треугольник рядом с фактической суммой означает, что дата фактической оплаты отличается от плановой (раньше или позже).

Вы можете изменить временной период и посмотреть денежный поток по одному или нескольким проектам, выбрав их в фильтре. После того, как вы отфильтруете отображение нажмите кнопку «Применить».  

Из списка денежного потока вы можете:

  • Быстро провести оплату по запланированному платежу. Для этого просто кликните по его названию и откроется боковая панель для создания фактического расхода.

Окно плановой затраты

  • При клике на название проекта, откроется его страница, где вы сможете быстро запланировать очередной платеж.