Загрузка банковских выписок


Flowlu умеет загружать банковские выписки с помощью файла 1c_to_kl.txt. Это стандартная банковская выписка, с помощью которой осуществляется обмен с системой 1С. Практически любой клиент-банк поддерживает выгрузку такого типа файла. В файле содержатся все данные по входящим и исходящим платежам.

Загрузка банковских выписок

Чтобы загрузить выписки во Flowlu, перейдите в раздел «Финансы» → «Деньги» и нажмите кнопку «Импорт банковских выписок»:

После этого откроется окно предварительного просмотра с наглядным интерфейсом. В колонке «Тип» вы увидите стрелки, обозначающие вид документа.

Зеленая стрелка — документ поступления (1)

Красная стрелка — документ расхода (2)

Желтые стрелки — трансфер со счета на счет (3)

Настройка импорта

На вкладках вы увидите количество документов, контрагентов, банковских счетов, организаций, не найденных в системе Flowlu.

Статус «Новый» платежным документам присваивается по ряду параметров: номеру расчетного счета, контрагенту, к которым он привязан, сумме и т.д. Найденные документы импортированы не будут.

Если какие-то документы не нужно загружать, снимите с них галки:

При необходимости вы можете посмотреть всю информацию о платежном поручении, кликнув по дате или номеру документа:

Здесь же вы можете сразу указать финансовую категорию для поступлений и расходов. Выбранная категория сохранится автоматически.

Присвоить финансовую категорию можно также и после импорта.

Если Flowlu не найдет карточку юридического лица с аналогичными ИНН и КПП или карточку физического лица с аналогичным ИНН, то после импорта будет создана новая компания или контакт. 

Реквизиты указываются в карточке контрагента в CRM. 

Если в системе не будет найден аналогичный номер расчетного счета, то будет создан новый (в разделе «Настройки» → «Финансы» → «Счета организации»).

Если Flowlu не найдет организацию с аналогичным ИНН, то будет создана новая (в разделе «Настройки» → «Финансы» → «Организации»).

Загрузка банковских выписок

После проверки нужно нажать кнопку «Импортировать» — система автоматически сформирует документы поступлений и расходов, а на основе них создаст транзакции.

Вы можете отредактировать созданные транзакции: