Финансовые отчеты


Все финансовые отчеты находятся в разделе «Отчеты» → «Финансы».


Отчет «Обзор финансов»

Показывает:

  • общую сумму поступлений и расходов по всем организациям и каждой в отдельности. Вы точно будете знать, сколько было поступлений и сколько вы потратили в каждом месяце, даже с учетом наличного движения денежных средств.
  • остатки денежных средств на каждом счете;
  • суммы поступлений и расходов по статьям за последние 3 месяца и их процентное соотношение. Это позволит оперативно контролировать финансовое положение дел и не допускать неоправданных затрат.

Отчет о движении денежных средств

Показывает точную картину финансового состояния компании. В отчете представлены поступления и расходы, разложенные по видам деятельности и статьям. На одной странице вы будете видеть структуру финансов своего бизнеса: 

Если на вашем экране умещается не вся информация — используйте горизонтальный скролл, расположенный снизу:

В отчете выводятся следующие ключевые показатели:

  • остаток денежных средств на начало периода по статьям — общие суммы, которые компания привлекла или потратила в результате своей деятельности. Отрицательные суммы выделяются круглыми скобками.
  • суммы доходов или расходов в каждом месяце на протяжении года по каждой финансовой статье;
  • суммы финансовых накоплений (в графе «Совокупный денежный поток») и прибыли (в графе «Чистый денежный поток») по месяцам; 

Чистый денежный поток — это разница между суммами поступлений и расходов за месяц. Если сумма чистого денежного потока отрицательная, то она выделяется круглыми скобками.

Совокупный денежный поток — остаток суммы на счетах на конец месяц.

  • общая сумма полученных или израсходованных денежных средств на конец периода. 

Все вышеперечисленные финансовые показатели можно просматривать в разрезе организаций, видов деятельности (операционной, инвестиционной, финансовой) и годам.

Отчет «Поступления»

В этом отчете вы сможете отслеживать, как меняется динамика поступлений за последние полгода. В отчете есть фильтр для просмотра поступлений по каждой организации в отдельности.


Суммы поступлений по финансовым категориям за последние 4 месяца представлены в таблице под графиком:  


Просматривайте отчеты в полный экран, нажав на соответствующую кнопку:


Отчет «Расходы»

В этом отчете выводится график расходов, идентичный графику поступлений. Здесь вы сможете отслеживать динамику затрат за последние полгода, что позволит понять оправданы ваши расходы или нет. Если у вас несколько организаций, то здесь будет выводиться фильтр для просмотра финансовых показателей по каждой компании.


Суммы расходов по финансовым категориям представлены в виде таблицы под графиком:  

Отчет «Платежи»

В наглядном виде показывает суммы поступлений, списаний и прибыли по месяцам.


Отрицательная прибыль подсвечивается красным цветом, положительная – бирюзовым.


Если поступление или расход привязаны к проекту, счету, то вы увидите цветную метку. Вы можете кликнуть по ней, чтобы перейти в соответствующий проект или счет.

Поступления, списания и суммы за месяц можно смотреть по отдельным организациям и менеджерам: