Как создать транзакцию поступления или расхода?


Транзакции поступлений и расходов создаются на основе платежных документов в разделе «Финансы» → «Деньги», через кнопку «Поступление» или «Расход»:

После клика на эти кнопки откроется форма создания платежного документа. В ней необходимо заполнить поля:

  • организация — нужно выбрать, если у вас их несколько. По умолчанию проставляется основная.

Читайте подробнее: Как создать организацию.

  • счет организации — выбирается расчетный или наличный счет организации, если их несколько.

Узнайте, как создать счета организации

  • ответственный — по умолчанию подставляется пользователь, который создает документ;
  • сумма, подлежащая к оплате;
  • дата (по умолчанию проставляется текущая). При необходимости ее можно изменить.

Контрагент (плательщик или получатель) — подтягивается из CRM. Это поле необязательно к заполнению в том случае, если вы учитываете, например, общую полученную прибыль от продаж или списываете расход за аренду офиса со своего счета.

Комиссия — например, банковская комиссия за перевод или снятие средств.

Номер документа — указывается номер платежного документа для справки.

На основе платежного документа автоматически будет создана транзакция на сумму, указанную в платежном документе. Ей будет присвоено системное название: «Транзакция по документу поступления №…» (порядковый номер платежного документа во Flowlu).

Вы можете изменить название на другое, более понятное для вас и в примечании добавить детальное описание:

Транзакцию сразу можно отнести к финансовой категории или сделать это позже с помощью массового распределения платежей по категориям.

Сохраните платежный документ.

Записи платежных документов выводятся в разделе «Деньги». Их суммы подсвечиваются определенным цветом в зависимости от типа:

Транзакции выводятся в одноименном разделе:

На основе одного платежного документа можно создать несколько транзакций по разным финансовым категориям и при необходимости привязать их к разным проектам, а также счетам.

Читать подробнее: Как разбить платеж на несколько транзакций?

Графа «Исполнен»

По умолчанию каждому документу присваивается статус «Исполнен». При необходимости его можно перевести в «Не исполнен». Для этого снимите галку рядом с этим статусом. В этом случае транзакции не будут учтены в финансовых отчетах.

Это можно применять, когда платеж получен или деньги списаны со счета, но услуга еще не предоставлена или материалы не закуплены. 

Документы со статусом «Исполнен» в разделе «Деньги» помечены двойной галкой (1). Неисполненные документы не отмечены. Чтобы их быстро найти, используйте сортировку (2):