Настройки финансовых категорий


Учет движения денежных средств по статьям поможет вам получить детальный финансовый отчет, благодаря которому вы сможете анализировать структуру доходов и расходов, понимать их эффективность.

Flowlu позволяет вести учет денежных потоков на двух уровнях: в разрезе трех видов деятельности организации — операционной, инвестиционной, финансовой и статьям поступлений и расходов. Опишем, что означают виды деятельности организации.

Операционная деятельность

К операционной относятся все доходы и расходы, связанные с основной деятельностью компании.    

Примеры финансовых статей:           

  • поступления от продажи товара (услуги);
  • оплата труда;
  • платежи поставщикам;
  • аренда офиса;
  • налоги;
  • затраты на офис.

Инвестиционная деятельность

Включает в себя покупку или продажу собственных основных средств для длительного использования.

Примеры финансовых статей

  • продажа/покупка/ремонт основных средств (оргтехника, транспорт, офисная мебель);
  • продажа/покупка нематериальных активов.

Финансовая деятельность

К этой деятельности относятся любые денежные средства, полученные от банка или партнеров, предприятий и их возврат с процентами. То есть деньги, которые не были заработаны самостоятельно.

Примеры финансовых статей:

  • получение кредитов от банков;
  • инвестиции, заемные средства от партнеров или других предприятий;
  • возврат процентов;
  • денежные выплаты по заемным средствам или кредиту.

Для каждого вида деятельности настраиваются произвольные статьи поступлений и расходов. С развитием бизнеса добавляются новые статьи и увеличивается их детализация.

Группировка денежных потоков компании по трем видам деятельности значительно упрощает анализ финансового состояния бизнеса и позволяет видеть реальную картину финансового положения компании.

Приведем простой пример. Продажи вашего продукта растут. Глядя на такую динамику, вы решаете взять в долг на дальнейшее развитие бизнеса. Эти деньги тратятся на новый персонал и рекламу. В результате получаете положительный эффект, продажи вырастают и кажется, что все хорошо, бизнес развивается. Но на самом деле прибыль от продаж не покрывает всех текущих расходов и вам нечем погасить долг.

Чтобы подобное не произошло с вашим бизнесом, расскажем как настроить и использовать финансовые категории во Flowlu.

Как настроить финансовые статьи?

Перейдите в «Настройки системы» → «Финансы» → «Категории доходов и расходов».

Здесь вы можете добавлять и редактировать существующие категории.

Чтобы создать новую категорию нажмите кнопку «Создать» в верхнем правом углу.

В открывшейся боковой панели введите:

  • название категории;
  • описание категории;
  • определите тип категории — операционная, инвестиционная или финансовая деятельность;
  • отметьте галкой что это — поступление или расход.

Нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобы переименовать категорию наведите мышкой на категорию, которую нужно переименовать и нажмите на карандаш. Категории, по которым не было транзакций можно удалять, для этого нажмите на красный крестик.

Чтобы быстро изменить тип или активность, просто нажмите на «Да/Нет» в соответствующей колонке. Если отключить категорию, то она не будет выводиться при создании транзакции. При включении колонки «Расход», категория будет выводиться только при создании транзакции расхода. Для сортировки категорий используйте способ Drag-and-drop. Поднимите вверх часто используемые.

Теперь вы сможете по настроенным категориям учитывать транзакции в системе.