Как создать возврат по счёту?


Если после оплаты счета заказчик требует вернуть деньги или они были переведены им ошибочно, вы можете создать документ возврата по счету.

Для создания документа возврата откройте оплаченный счет и нажмите на кнопку «Создать возврат».

Примечание: Эта функция доступна только администратору модуля «Финансы».

В открывшейся боковой панели укажите:

  • сумму возврата. Она должна быть меньше или равна сумме счета;
  • дату возврата (по умолчанию подставляется текущая);
  • финансовую категорию. Чтобы осуществить возврат по той же категории, что и было проведено поступление, необходимо в настройках установить разрешение на создание расхода:
  • счет организации, с которого необходимо осуществить возврат (по умолчанию подставляется тот, по которому было проведено поступление);
  • номер платежного документа для справки;
  • ответственного менеджера (по умолчанию подставляется менеджер счета);
  • описание при необходимости.

После того, как вы сохраните эти данные статус счета изменится на «Не оплачен».

Также будет создан документ расхода, который отобразится в разделах «Деньги», «Транзакции» и «Отчеты».

В разделе «Деньги» возврат выглядит как документ расхода по счету:

На основе возврата будет создана транзакция расхода. А в финансовых отчетах — учтены поступления по счету и возврат как расход.

Раздел «Транзакции»

Финансовый отчет «Платежи»