Учет оплат по счетам с созданием транзакции


Проводить поступления по счетам с созданием транзакции вы можете двумя способами: в самом счете и в разделе  «Финансы» → «Поступления». В этом же разделе вы можете разносить оплату сразу по нескольким счетам. Читайте ниже о том, как это сделать.

Настройки

Перед тем как учитывать платежи по счетам, в настройках модуля «Финансы» у вас должны быть созданы финансовые статьи и банковские счета для организации. А в разделе «Настройки системы» → «Финансы» → «Основные настройки» отмечен пункт «Создать поступление на расчетный счет». После этого при проведении оплаты по счету у вас автоматически будет открываться окно для создания документа поступления на расчетный счет. 

Внимание! Если вы используете онлайн-оплату, то для проведения оплаты по счету вручную сначала необходимо удалить онлайн-транзакцию (в счете, на вкладке «Транзакции»).

1 способ. Проведение поступления в счете

Откройте счет и нажмите на кнопку «Провести оплату»:

Заполните форму под пунктом «Создать поступление на расчетный счет». 

Введите здесь необходимые данные:

  • банковскую комиссию;
  • номер документа (платежного поручения);
  • финансовую статью;
  • счет организации;
  • примечание к оплате (любую информацию).

Вы можете провести частичную оплату по счету. В этом случае статус счета поменяется на «Частично оплачен».

История всех транзакций будет отображаться в счете в соответствующей вкладке:

Проведенный платеж по счету и комиссия, если она была указана, отобразятся в разделе «Транзакции».

2 способ. Проведение оплаты по нескольким счетам в разделе «Деньги»

Здесь вы можете разносить платеж по разным счетам, выставленным контрагенту. Например, проводить оплату в первую очередь по тем счетам, по которым раньше была произведена отгрузка или реализованы услуги.

Нажмите на кнопку «Поступление».

В открывшейся боковой панели укажите: 

  • сумму оплаты;
  • дату оплаты;
  • контрагента; 
  • организацию, от которой выставлялись счета;

После этого высветятся все неоплаченные счета по контрагенту, а также частично оплаченные счета с указанием суммы остатка.

  • номер документа, банковскую комиссию; 
  • финансовую статью и счет организации.

Далее распределите сумму по определенным счетам. Нажмите на ссылку «Оплатить полностью», чтобы не вводить сумму вручную.

В разделе «Деньги» будет указано, по каким счетам была проведена оплата.

В разделе «Транзакции» будет создано соответствующее количество платежей, отдельно по каждому счету.